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QDII基金

基金代碼 基金簡稱 單位凈值 累計凈值 日增長額 日增長率 申購 贖回
000614華安德國30A1.13301.13300.07907.50%開放開放
005676易基全球C2.42002.42000.13005.68%開放開放
000593易基全球A美元現匯0.38680.38680.02075.65%開放開放
006282上投歐洲動力1.08211.08210.05094.94%開放開放
003720易方達標普生物科技指數A(美元現匯份額)0.18630.18630.00824.60%開放開放
000988嘉實互聯網(人民幣)1.89701.89700.07504.12%開放開放
000989嘉實互聯網(美元現匯)1.83001.83000.07204.10%開放開放
000990嘉實互聯網(美元現鈔)1.83001.83000.07204.10%開放開放
001668匯添富全球互聯混合(QDII)人民幣A2.20502.20500.08203.86%開放開放
005801工銀印度基金美元0.17750.17750.00663.86%開放開放
000834大成納指1002.98802.98800.10903.79%開放開放
003721易標普信息科技A(美元現匯份額)0.40990.40990.01483.75%開放開放
009226天弘中證中美互聯網指數(QDII)C0.79960.79960.02833.67%開放開放
009225天弘中證中美互聯網指數(QDII)A0.80340.80340.02843.66%開放開放
000055廣發納斯達克100A(美元現匯)0.61070.65060.02113.58%開放開放
006480廣發納斯達克100C(美元現匯)0.60580.60580.02093.57%開放開放
005698華夏全球科技先鋒混合(QDII)1.17241.17240.04033.56%開放開放
006479廣發納斯達克100C3.82733.82730.13153.56%開放開放
012752建信納斯達克100指數(QDII)C人民幣1.54051.54050.05193.49%開放開放
012753建信納斯達克100指數(QDII)C美元現匯0.24380.24380.00823.48%開放開放
012751建信納斯達克100指數(QDII)A美元現匯0.24410.24410.00823.48%開放開放
000906廣發全球精選(美元現匯)0.36060.42240.01213.47%開放開放
006555浦銀安盛全球智能科技(QDII)A1.35821.35820.04403.35%開放開放
003722易方達納斯達克100指數A(美元現匯份額)0.32190.32190.01033.31%開放開放
501018南方原油1.35341.35340.04333.31%暫停開放
000044嘉實美股(美元現匯)2.80302.80300.08703.20%開放開放
000043嘉實美股2.90402.90400.09003.20%開放開放
006792鵬華香港美國互聯網美元現匯0.15640.15700.00483.17%開放開放
002423華寶美國消費美元A0.31470.31470.00912.98%開放開放
009975華寶美國消費C1.97501.97500.05702.97%開放開放
數據時間:2022-03-10
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