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開放式基金

基金代碼 基金簡稱 單位凈值 累計凈值 日增長額 日增長率 申購 贖回
164402中航軍工1.13901.07900.05304.88%暫停暫停
161027證券分級1.13600.66500.04804.41%暫停暫停
160419證券股基1.21200.81620.04964.27%暫停暫停
160630國防分級1.38401.35900.05604.22%暫停暫停
160625證保分級0.93301.94800.03303.67%暫停暫停
516870銀華中證800汽車與零部件ETF1.11311.11310.03913.64%暫停暫停
003332南方榮發1.40701.40700.04803.53%暫停暫停
501018南方原油1.35341.35340.04333.31%暫停開放
006476南方原油C1.34111.34110.04293.30%暫停開放
003826華夏鼎匯債券A1.19731.19730.03713.20%暫停暫停
003827華夏鼎匯債券C1.18111.18110.03653.19%暫停暫停
161226白銀基金0.77800.77800.02303.05%開放開放
003322易原油A類美元匯0.20980.20980.00612.99%暫停開放
003323易原油C類美元匯0.20310.20310.00592.99%暫停開放
960033農銀消費H8.27328.27320.23872.97%暫停暫停
501072紅利增強1.03851.03850.02922.89%暫停暫停
511280中期信用113.80151.13803.19182.89%暫停暫停
320013諾安黃金1.11001.19500.03102.87%開放開放
014224大成聚優成長混合A1.03521.03520.02852.83%暫停暫停
014225大成聚優成長混合C1.03471.03470.02842.82%暫停暫停
159985華夏飼料豆粕期貨ETF1.61281.61280.04302.74%暫停開放
160719嘉實黃金0.96900.96900.02502.65%開放開放
160723嘉實原油1.61391.61390.04162.65%暫停開放
003321易原油C類人民幣1.28351.28350.03162.52%暫停開放
161129原油基金1.32551.32550.03262.52%暫停開放
007938華夏飼料豆粕期貨ETF聯接C1.53071.53070.03662.45%暫停開放
007937華夏飼料豆粕期貨ETF聯接A1.54071.54070.03682.45%開放開放
000951中銀慧享中短利率債債券A1.02211.02210.02412.41%開放開放
000952中銀慧享中短利率債債券B1.02211.02210.02412.41%開放開放
159980大成有色金屬期貨ETF1.76791.76790.04152.40%暫停暫停
數據時間:2022-03-10
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