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LOF基金

基金代碼 基金簡稱 單位凈值 累計凈值 日增長額 日增長率 申購 贖回
003720易方達標普生物科技指數A(美元現匯份額)0.18630.18630.00824.60%開放開放
010572易方達中證萬得生物科技指數(LOF)C0.76930.76930.03224.37%開放開放
009881廣發中證醫療指數(LOF)C1.03141.03140.04284.33%開放開放
005626富國中證醫藥主題指數增強(LOF)C1.64001.64000.06404.06%開放開放
012043鵬華中證酒指數(LOF)C0.84400.92400.03203.94%開放開放
005801工銀印度基金美元0.17750.17750.00663.86%開放開放
003721易標普信息科技A(美元現匯份額)0.40990.40990.01483.75%開放開放
010366醫藥基金C0.76100.76100.02703.68%開放開放
010419中證環保指數(LOF)C1.59221.59220.05363.48%開放開放
010364空天一體C1.16691.16690.03823.38%開放開放
003722易方達納斯達克100指數A(美元現匯份額)0.32190.32190.01033.31%開放開放
501018南方原油1.35341.35340.04333.31%暫停開放
006792鵬華香港美國互聯網美元現匯0.15640.15700.00483.17%開放開放
005627富國中證高端制造指數增強型(LOF)C2.00412.00410.05943.05%開放開放
161226白銀基金0.77800.77800.02303.05%開放開放
012041鵬華中證國防指數(LOF)C1.09401.09400.03203.01%開放開放
002423華寶美國消費美元A0.31470.31470.00912.98%開放開放
009975華寶美國消費C1.97501.97500.05702.97%開放開放
501072紅利增強1.03851.03850.02922.89%暫停暫停
160719嘉實黃金0.96900.96900.02502.65%開放開放
160723嘉實原油1.61391.61390.04162.65%暫停開放
161129原油基金1.32551.32550.03262.52%暫停開放
003718易方達標普500指數A(美元現匯份額)0.26650.26650.00632.42%開放開放
010722南方中證國有企業改革指數(LOF)C1.04351.04350.02442.39%暫停暫停
160136南方中證國有企業改革指數(LOF)A1.04391.04390.02432.38%暫停暫停
009132廣發小盤成長混合C2.92153.14990.06492.27%開放開放
009300西部利得中證500指數增強(LOF)C1.64691.64690.03612.24%暫停暫停
009512天弘添利E1.22771.28770.02692.24%開放開放
164701添富貴金0.82400.82400.01702.11%開放開放
010356諾安創業板指數增強(LOF)C1.77831.77830.03642.09%開放開放
數據時間:2022-03-10
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