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傳統封基

基金代碼 基金簡稱 單位凈值 累計凈值 日增長額 日增長率 市價 折價率
501078廣發科創主題3年封閉混合2.22712.22710.07363.42%2.1364.09%
501095中銀證券科技創新3年封閉混合0.99130.99130.02933.05%0.9088.40%
501207華夏創新未來18個月封閉混合C0.88510.88510.02352.73%0.8642.38%
501091嘉實瑞熙三年封閉運作混合A1.25771.25770.03012.45%1.1885.54%
501200民生加銀科技創新3年封閉運作靈活配置混合1.02951.02950.02302.29%1.0052.38%
501075萬家科創主題3年封閉運作靈活配置混合A1.93951.93950.04012.11%1.8753.33%
501098建信科技創新3年封閉混合1.18381.18380.02432.10%1.0987.25%
009663華泰紫金科創3年封閉混合A1.10591.10590.02242.07%---
501202華泰紫金科創3年封閉混合C1.10221.10220.02232.07%0.9999.36%
501203易方達創新未來18個月封閉混合C1.06181.06180.01991.91%1.0461.49%
161729招商3年封閉瑞利混合1.87701.87700.03461.88%1.7904.64%
163418興全合興兩年封閉運作混合(LOF)A0.84210.84210.01551.88%0.8182.86%
501080中金科創主題1.64541.64540.02991.85%1.5794.04%
501096國聯安科技創新3年封閉運作靈活配置混合1.01821.01820.01831.83%0.9288.86%
501087交銀施羅德瑞豐三年封閉運作混合1.35971.35970.02401.80%1.3401.45%
501201紅土科技創新3年封閉混合1.79151.79150.03141.78%1.7005.11%
007353工銀科技創新3年封閉混合1.82581.82580.02831.57%---
010316中歐創新未來18個月封閉混合C1.18891.18890.01821.55%---
012001中泰星宇一年封閉混合A0.91410.91410.01391.54%---
012002中泰星宇一年封閉混合C0.91060.91060.01381.54%---
501092交銀瑞思1.12311.12310.01541.39%1.1091.26%
501079大成科創主題3年封閉運作靈活配置混合2.07402.07400.02411.18%1.9953.81%
501097國壽安?苿3年封閉混合1.24921.24920.01411.14%1.2093.22%
501205鵬華創新未來18個月封閉混合C0.65510.65510.00701.08%0.6441.69%
501082博時科創主題3年封閉混合1.82721.82720.01861.03%1.7633.51%
501081中歐科創主題3年封閉運作靈活配置混合1.82401.82400.01811.00%1.7832.25%
501206匯添富創新未來18個月封閉混合C0.82770.82770.00790.96%0.8092.26%
501099平安科技創新3年封閉混合1.58581.58580.01510.96%1.5263.77%
501073華安科創主題混合1.08691.08690.01030.96%1.0513.30%
501208中歐創新未來18個月封閉混合C0.96890.96890.00900.94%0.9482.16%
數據時間:2022-03-10
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